미국 주식 시장 전망 7월 3째주 기술적 동향 분석

미국 주식을 투자할 때 어떤 지표들을 확인해야 하는지 잘 모르는 분들이 많습니다. 제가 대신 확인해 드릴게요. 여러분에 소중한 돈으로 하는 주식투자 기본적인 정보는 확실하게 확인하고 투자하세요!

7월 3째주 동향 분석 결론은 본 글 맨 아래에 있습니다 :)

미국 증시 선행 P/E (FWD P/E)

현재 미국 증시가 고평가인지 저평가인지 확인을 해볼게요. 미국 증시는 단순 개별 종목이 아니라 전 세계의 돈이 들어오는 아주 거대한 시장이기 때문에 고평가일지라도 계속해서 돈이 들어옵니다. 지금 이렇게 확인하는 것은 현재 증시의 상황을 알고 앞으로의 상황을 준비하기 위함이에요. 고평가일 때는 투자를 하면서 투자 외 현금 비중을 계속적으로 확보하고 저평가로 증시가 바뀔 때 기회로 판단하여 집중 투자하는 것을 실천해 봅시다.

선행 P/E (FWD P/E) : 22.1 → 고평가 구간 진입
평균 선행 P/E (FWD P/E) : 18.8 수준

밑에 있는 그래프 중에 빨간색 선을 보시면 됩니다. 평균 보다 다소 올라가 있으므로 증시는 적정가격은 아니고 고평가로 접어든 단계입니다. 현금비중을 늘리면서 투자를 지속하면 되겠습니다.

미국 증시 선행 P/E (FWD P/E) — 미국 증시 S&P500 선행 P/E

미국 국채 10년 금리

미국 증시에 돈이 쭉~쭉~ 들어가는지 상태를 추측할 때는 미국 국채 10년 금리를 확인하면 됩니다. (자세하게 이해를 위한 내용은 다음 포스팅에 작성해 보고 아래 링크를 달도록 하겠습니다) 결론은 미국 국채 10년 금리가 올라가면 증시는 다소 좋지 않습니다. 반대로 미국 국채 10년 금리가 같은 수준을 유지하거나 하락하면 증시에 좋습니다.

아래 1달 기준 그래프 (1달 기준으로 살펴보면 됩니다)를 보면 금리가 아래로 떨어졌다가 살짝 올라갔다 내려오면서 1달 전 금리와 큰 차이가 나지 않습니다 (-0.72%) 이 정도는 미국 증시가 그럭저럭 보통 즉, 투자의 상황이 보통인 것으로 생각하시면 됩니다.

미국 국채 10년 금리 상태 : 보통

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미국 10년물 국채 금리 - Investing.com

미국 국채 금리에 대한 현재와 과거 데이터 등 상세한 정보를 확인하세요.

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달러 지수

달러 지수도 미국 국채 10년 금리와 비슷한 이론으로 미국 증시와 반비례 관계가 있습니다. 달러 지수가 높아진다는 것은 달러의 가치가 높아진다는 뜻으로, 전 세계적으로 달러가 존재량이 줄어들고 있다고 생각(줄어드는 만큼 미국이 달러를 흡수)하시면 됩니다.

달러지수 상태 : 아주 살짝 하향, 증시 긍정적

미국 달러 지수 확인 바로가기 [클릭]

미국 달러 지수 - Investing.com

주요 6개국 통화와 비교하여 미국 달러의 평균 가치를 지수화 한 미 달러지수(달러인덱스)를 실시간으로 확인해 보세요. 전일 종가, 만기월, 52주 변동폭, 1년 변동률, 최종 롤오버일도 한눈에 보

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이동평균선 비중

저는 이동평균선 비중 항목은 200일 이동평균선을 기준으로 확인하고 있습니다. 200일선의 개념은 주가의 1년 평균의 개념이어서 관련해서 다른 글로 설명드릴게요. 일단, 이동평균선 비중의 개념은 미국 증시 S&P500에 있는 전체 종목 중에서 주가가 200일 이동평균선(이평선)을 넘어선 종목의 비중을 뜻합니다. 아래 보이는 거처럼 52.80은 전체 종목 중 약 52%가 200일 이평선을 넘어섰다는 뜻입니다.

주가가 200일 이평선을 넘어섰다는 것은 차트 분석 차원에서 좋은 신호입니다. 아래 그래프를 통해서 볼 때 70에 다다르면 증시 고점의 신호임으로 현재 52이니까 적정 수준을 유지하고 있습니다.

이동평균선 비중 상태 : 적정 수준

결론

지금까지 2025년 7월 셋째 주 미국 증시의 동향을 파악해 보았습니다. 저도 이 방법으로 매주 증시 동향을 실제로 확인하고 있습니다. 저처럼 매일 증시를 확인하지 못하는 사람들은 위와 같은 지표로 증시를 확인하면 증시의 동향을 확실하게 파악할 수 있습니다. 여러분의 미국 주식 투자를 위해 매주 1번씩 지금과 같은 글을 작성해서 올리도록 하겠습니다 :)